TACİRLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN TAHVİL İHRAÇLARI
Hazine, 2 yıl (665 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.373 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracını gerçekleştirdi. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde toplam 22 milyar 923 milyon TL teklif geldi. Buradan net satış 16 milyar 250,1 milyon TL olarak kaydedildi ve satışların nominal tutarı ise 15 milyar 916 milyon TL oldu. İhalede, basit faiz %39,08, ortalama bileşik faiz %42,89 şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, ihale fiyatları arasında minimum 101.812 TL ve ortalama 102.099 TL belirlendi.
İHALE TARİHLERİ VE İTFA TARİHLERİ
Tahvil ihalesinde satılan kağıtların ihraç tarihi 16 Ekim 2024 Çarşamba olarak belirlendi. Yeniden ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi ise 12 Ağustos 2026 olarak kaydedildi. Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış, 5 milyar 11,1 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 4 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler, bu ihale için 8 milyar 582 milyon TL’lik teklif sundu.
BİRİNCİ DÖNEMSEL FAİZ ORANLARI VE FİYATLANMA
Değişken faizli tahvilin ihalede dönemsel bileşik faizi %24,14 olarak belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 103.599 TL, ortalama fiyatı ise 104.181 TL olarak gerçekleşti. Değişken faizli tahvil ihalesinde de, satılan kağıtlar 16 Ekim 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 16 Nisan 2031 olarak belirlendi.
Kaynak: Foreks