Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi. İlgili bankalar, bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi. Anılan bankalar, kendilerine verilen görevler bakımından fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan iş ve işlemleri yerine getirme yetkisine sahiptir.
TASFİYE SÜREÇLERİ VE GÖREVLER
Tasfiye konusu fonların her birinin katılma payı adedi, yatırımcıların hesap detayları ve varsa rehin, haciz gibi durumlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ile bankalar arasında mutabakat yapılacaktır. Fon portföyündeki finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) nezdindeki hesaplarda saklanacak. Fonların işlemlerinden doğan borç ve alacakların mutabakatı, önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında gerçekleştirilecektir.
GİDERLERİN MUTABAKATI VE TAMAMLAMA SÜRECİ
Fon izahnamesinde belirtilen giderlerin mutabakatı, fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılacaktır. Söz konusu işlemler, Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Fon yönetim ücreti, tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına tahakkuk ettirilecektir. Diğer gider kalemleri ise fon izahnamesine uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Ayrıntılar gelmektedir.